创业股B：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告

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关于华安创业板50指数级证券投资基金

宣布无限期折价并恢复交易

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)，

根据有关规定，华安基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月11日

基准日，华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“中国”)的基本份额

安创业板50股，简称“创业50”，基金代码:160420)，华安创业

a股董事会50指数级证券投资基金(以下简称“华安创业板50a股”)，市场

简称“风险投资甲(爱基，净值，信息)”，交易代码:150303)和华安创业板50指数分级证券投资

b股资本基金(以下简称“华安创业板50b股”，简称“风险投资b股(爱基，净值，信息)”)；

交易代码:150304)实施非正常转股，相关事宜公告如下:

一、股份转换结果

2017年5月11日，华安创业板50股非市场份额转换后的股份数量被切断

位方法保留到小数点后两位，产生的误差包含在基金属性中；华安创业板50股

转换后的市场股份数和华安创业板50a的新股份转换为华安创业板

50份的楼层份额应取整(最小单位为1份)，不足1份的零星份数按每份计算

将零零碎碎的东西从大到小排序，并依次添加一份给相应的基金份额持有人，直到所有的零零碎碎

股份的总份额已经分配。根据截断法，基金份额的转换率应精确到小数点后第9位。工具

正文结果如下表所示:

基金份额名称(附注1)

转换前的基金份额

(单位:份)

转换前的基金份额

净值(单位:元)

新股折价

计算比例

转换后的基金份额

(单位:份)

转换后的基金份额净额

价值(单位:元)

场外交易华安创业板50股53，123，759.01 0.635072152 33，737，543.10 1.000。

现场华安创业板50股65，568，649.00元。55560.55555555561

41640822.00

(注2)

1.0000

华安宝石的50a股份为675，284，418.00 1.0222

0.247993620

167466227.00

(注3)

1.0000

0.774157063

522，776，202.00

(附注4)

华安创业板50b股

675，284，418.00

0.2480

0.247993620

167466227.00

(附注5)

1.0000注1:场外华安创业板50股转换后，新增的华安创业板50股仍在市场上

把它从法庭上注销；华安创业板50股转换后，新增的华安创业板50股仍在市场上

将它记录在字段中；华安创业板50股转换后，新增的50股华安创业板股份在

在里面。转换后，华安创业板市场50股的总股数为附注2和附注4的总股数。

注2:是华安创业板在市场上转换的50股

注3:为现场华安创业板转换后的50%股份

注4:为华安创业板50股转换后的市场50股

注5:为现场华安创业板50b的转换股份

投资者可以从本公告发布之日起查看基金和基金管理人的注册情况

已确认的转换股份。

第二，恢复交易

自2017年5月15日起，华安创业板50股已恢复认购、赎回和转托管(包)

包括异地转托管和跨系统转托管)和结对转换业务、华安创业板50a股份、华安创

工业委员会50b的股份于2017年5月15日恢复。据深圳证券交易所证券投资基地介绍，

《黄金交易及申购赎回实施细则》，2017年5月15日，华安创业板50a股，华安创

行业板块50b实时市场的前一个收盘价是2017年5月12日的华安创业板50a

股份，华安创业板50b股份基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，分

它们分别是1.000元和0.995元。2017年5月15日，华安创业板50a股份和华安创投

行业板块50b的股票可能会有较大的交易价格波动。对于投资者，请注意投资的风险。

第三，重要提示

1.基金华安创业板50%的股份具有预期风险和低预期收益的特点，但

经过非正常转股后，华安创业板50位股东的风险收益特征将发生很大变化，

从持有单一风险回报特征较低的华安创业板股票到同时持有较低风险的华安创业板股票

具有收益特征的华安创业板50年期股票和具有较高风险回报特征的华安创业板50年期股票是由于

原华安创业板50a股东预期收益实现的不确定性将增加；此外，华安

创业板50股是跟踪指数的基本股，其净值会随着市场的起伏而变化。因此，原华安创业板50a股东的预期收益的实现存在一定的不确定性，也可能承担

承担因市场下跌而损失的风险。

2.该基金的华安创业板50b的份额具有高风险和高预期回报的特点，这是不规则的

股份转换后，其杠杆率将回到初始杠杆率水平。如果投资者不时转换基准日期，

如果你在同一天追逐高价，你可能会遭受重大损失，所以请注意投资风险。

3.华安创业板50a股和华安创业板50b股转换前可能存在折价溢价

交易情况:非正常股份转换后，华安创业板50a的股份和华安创业板50b的股份被贴现

保险费率可能会有很大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折价和溢价

风险。

4.原华安创业板50a股份和华安创业板50股份的持有人可以办理配对转换

该业务将此次转换获得的华安创业板50股股份拆分为华安创业板和中国50股股份

创业板50亿股。

5.根据深交所相关业务规则，华安创业板50a股份与华安创业

转换后的板50b和华安创业板50的股份数四舍五入(最多

小单位是1份)，少于1份的零碎部分，按照每个零碎部分从大到小的排序，依次到相

基金份额持有人应增加一份，直到所有零星股份的总份额被分配。握得很少

华安创业板50a股、华安创业板50b股和华安创业板50股的持有人数，

由于转换后的股份少于一股，相应的资产有被强制归类为基金资产的风险。

6.如果投资者想了解基金份额转换业务的详情，请拨打我们的客服电话

40088-50099或登录我们的网站(www.huaan)获取相关信息。

风险警告:

基金管理人承诺本着诚实、信用和勤勉的原则管理和使用基金资产，但不

确保基金盈利，并且不保证最低收入。投资者在投资基金时应仔细阅读基金合同

和招股说明书。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

华安基金管理有限公司

2017年5月15日

来源：荆州新闻