四川金顶董事长梁斐：大股东将为此次重组提供资金支持

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最近，暂停三个月的四川金鼎(600678，股票诊所)(600678，sh)正式发布了重大资产收购的草案。在控股股东的全力支持下，该上市公司计划斥资约5亿元人民币收购迎海科技近40%的股权，并将主营业务从石灰石拓展至新能源锂电池业务。这也是四川金鼎改制后的第一份重大资产重组草案。

7月19日，四川金鼎董事长梁飞接受《商业日报》记者专访，就上市公司双主业务、目标公司负债及盈利能力等诸多关键问题做出回应。

强调收购得到大股东的支持

2017年初，简单到纯粹抛出12亿元人民币，接替梁海集团成为四川金鼎的控股股东。根据草案，2016年，单纯的股东奈奈资本多次收购迎海科技的股权，持股比例超过6%，直到2017年底才退出。

对此，梁飞回应称，退出简单资本是基金正常的投资和退出策略，与此次重组无关。从基金的角度来看，将股权溢价转让给九鼎汽车也是一个正常的商业决策，其成本价和退出价都在草案中披露。此外，股份受让方九鼎汽车是一家拥有整车背景的企业，有可能与迎海科技形成产业协同。

对于这份重组草案，另一个关注的焦点是上市公司的负债。公告显示，截至2018年3月底，四川金鼎的资产负债率达到91.92%，重组后的资产负债率将降至88%。

根据草案，为满足M&A资金需求，拟向四川金鼎提供贷款5000万元至2亿元，利率不超过同期基准利率。此外，四川金鼎计划与无关联方的顺泰建设签订借款合同，并计划向顺泰建设借款1.5亿元人民币，年利率为6%。

梁飞表示，就上市公司而言，它们拥有正常的经营现金流，余额为7000万至8000万英镑。经营现金流相对较好，收入增长也很好。其次，作为大股东，它也将支持上市公司。

“我们也做了计算。对于上市公司来说，结合目前的经营现金流量状况和大股东的资金支持，新收到的企业经营现金流量和盈利能力将基本上给上市公司带来很大的改善。包括其现金流量及其业务的稳定和增长。”四川金鼎董事潘曼告诉记者。

潘曼还强调，从简单到纯粹，他与战略lp(有限合伙人)达成协议，并进驻四川金鼎是一项长期战略投资。原则上，五年内不撤资，现金流和资金链不存在问题。他说，“如果大股东想为上市公司提供支持，即简单到纯粹的资金来源，即使是注资，也会以增资的形式注入大股东(简单到纯粹)为上市公司提供支持。”

剥离原来的主营业务还是平行两个主营业务？

梁飞表示，2017年之前，上市公司的业务相对简单，盈利能力将受到行业影响。“简单资本进入2017年后，上市公司的财务成本得到了管理和控制，行业开始回暖。定期调整也产生了良好的现金流和盈利能力。不过，为了避免单一业务结构带来的风险，我还是希望在国家宏观政策的支持下，找到另一个朝阳产业，能够长期为上市公司带来盈利能力和稳定的经营收入。”

如果收购成功，四川金鼎的主营业务将从原来的石灰石业务扩展到新能源电池，形成双主营业务布局。

“目前，我们认为我们应该兼顾两个业务，我们不会引进新业务，但旧业务会离开。新业务是稳定的，还有一个观察期。它们之间的结合，通过联合和协调发展能取得什么效果，还得等待时间的验证。目前的定位是，两个业务都应注重改善管理，共同提高上市公司的盈利能力。”潘曼说。

“以前的一些技术改造项目，包括内部控制管理，都在加强，所以这一块的盈利能力正在逐步提高，这也是上市公司的一个重要一块。我们不会撤资或推出。”梁飞向记者进一步强调，作为上市公司的基础业务，石灰石业务短期内不会被剥离。

《国家商报》记者注意到，此次收购的目标迎海科技涉及三大业务，即大功率电池、汽车动力电池和工业级储能电池。迎海科技不仅是DJI创新旗下无人机电池的主要供应商，还与吉利汽车和中智客车签署了战略合作协议。2015年至2017年，迎海科技分别实现收入2.25亿元、3.74亿元和5.76亿元，净利润分别为1569万元、3106万元和4801万元。2018年第一季度，其收入和净利润分别为1.12亿元和765万元。

在此次收购中，交易对手迎海控股承诺，迎海科技2018年至2020年的累计净利润不低于3.2亿元，相当于每年约1亿元的净利润。

关于迎海科技是否会受到新能源汽车补贴下降的影响，梁飞表示，在迎海科技目前的产品结构中，储能电池和大功率电池的收入相对较大，而动力电池的份额暂时只有20%左右，对公司的影响在预期范围内。

与此同时，他还指出，在重组过程中雇用了许多专业中介，对整个产业链，包括上游和下游供应商以及客户和潜在订单进行了深入的考察和评估。加上上海英科技连续三年保持快速增长，因此可以合理预测未来三年的平均净利润为1亿元。此外，如果迎海的原始股东未能实现承诺的净利润，他们需要对上市公司进行补偿。

编辑徐飞

来源：荆州新闻