土耳其承诺救市仍于事无补 里拉暴跌危机传导至全球

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上周日晚(8月12日)，土耳其财政部长阿尔拜拉克在接受当地媒体《自由新闻》(Free News)采访时表示，在土耳其里拉暴跌并导致金融危机加剧的警告发出后，“稳定市场的计划”已经准备就绪，政府将在当地时间周一上午宣布救援计划。然而，这一声明仍未能抑制里拉的持续下跌。

在周一亚太市场的早盘交易中，里拉兑美元汇率跌至7.23以下，再次触及纪录低点，但随后迅速反弹，跌幅收窄至1.1%。《自由报》(Free Press)报道的措施“显然在提高里拉汇率方面发挥了一定作用，但没有迹象表明土耳其政府或央行准备宣布一项能够迅速恢复土耳其金融信心的财政或货币政策。”在接受英国《金融时报》采访时，悉尼澳大利亚国家银行外汇策略主管阿特里尔表示。土耳其里拉大幅下跌，并被传导至亚太市场，该市场周一开盘后全线下跌。

自年初以来，里拉已经贬值了40%

“从周一上午开始，我们的组织将采取必要的行动来稳定市场，并向市场宣布必要的措施。”阿尔拜拉克说。他说，土耳其已经为本国的银行和实体经济制定了计划，其中包括受汇率波动影响最大的中小企业。“我们将与银行和银行监管机构合作，迅速采取必要措施。”

此外，阿尔拜拉克还驳斥了有关土耳其可能实施资本管制的传言，称土耳其承诺不兑换或没收外币存款。他还指出，“如有必要”，土耳其政府可以实施新的财政规则来限制政府开支。

《国家商报》记者注意到，上周，由于土耳其和美国之间的争端不断升级，以及市场对土耳其金融市场的日益担忧，里拉对美元的汇率暴跌了近20%。自今年年初以来，土耳其里拉已贬值逾40%，上周超过阿根廷比索，成为迄今为止全球表现最差的货币。里拉贬值不仅给以美元和欧元计价的土耳其企业带来压力，也让人担心该国难以满足巨大的外部融资需求。

英国《金融时报》报道称，土耳其危机对该国以及整个欧洲银行体系的影响，已在投资者中引发恐慌。分析师担心，全球股市周一将面临压力。土耳其总统埃尔多安在上周日的讲话中指责其他国家采取“行动”来搞垮土耳其经济。然而，他没有说他会满足投资者提出的紧急救援计划的要求。

阿尔拜拉克显然同意他的岳父(埃尔多安)，他说“经济数据不能解释”里拉的暴跌。他补充说，“这显然是对里拉的攻击。这个全球最大经济体发起的攻击，将对全球所有新兴市场产生与土耳其相同的影响。”

此外，埃尔多安还强调了他对高利率的担忧，称高利率会让“富人更富，穷人更穷。”投资者普遍认为，土耳其央行拒绝加息是埃尔多安政治压力的结果。上述言论也引起了人们对土耳其经济正走向“硬着陆”的担忧。

土耳其总统埃尔多安在当地时间上周五的一次讲话中表示，土耳其不会屈服于“经济战争”，并敦促土耳其人民“将任何美元、欧元或黄金兑换成本国货币”。“这将是对西方的最佳回应”。三天过去了，埃尔多安的立场没有改变——他仍然呼吁土耳其人民用外汇兑换里拉。

上周末，投资者和分析师警告称，土耳其迫切需要列出严肃的纾困措施，以防止里拉进一步下跌。荷兰合作银行的新兴市场分析师彼得·马蒂斯(Peter Mattis)在接受英国《金融时报》采访时表示，里拉的持续贬值，加上土耳其家庭和企业信心的下降，可能会导致未来几天土耳其银行挤兑。马蒂斯认为，如果土耳其方面不进行干预，“很难指望受到重创的里拉和当地资产会得到喘息的机会。”

这场危机已经蔓延到全球新兴市场

《国家商报》记者指出，外汇崩溃对新兴市场经济体来说可能是危险的，尤其是当这些经济体借入大量美元，并且当其货币贬值时很难偿还债务的时候。受土耳其危机影响，亚洲股市周一全线下跌，无人幸免；欧元兑美元汇率跌至近一年低点；南非兰特兑美元汇率下跌逾5%，一度跌至2016年6月以来的低点。南非10年期债券收益率上升18个基点，至8.86%的一个月高点。

周一上午，美元兑印度卢比上涨1.1%，至69.6138卢比，创历史新高。彭博社援引孟买交易员的话说，在土耳其金融动荡导致新兴市场的印度卢比跌至创纪录低点后，印度国有银行一直在抛售美元。其中，美元的销售主要在69.50卢比的水平，但强度不是很大。

印尼盾兑美元汇率下跌0.6%，至14568印尼盾，为2015年10月以来的最低水平。印度尼西亚基准10年期债券收益率上升4个基点，至7.73%。印尼央行官员表示，印尼央行正在干预外汇市场，以稳定印尼卢比。

截至周一中午，日经225指数下跌1.8%，出口股丰田汽车和佳能也受到不同程度的冲击。摩根士丹利资本国际亚太指数(不包括日本)下跌1.1%，S&P 500指数期货、道琼斯指数期货下跌，纳斯达克100指数期货合约也全线下跌。

《华尔街日报》报道称，除了里拉今年累计贬值40%之外，土耳其主权债券收益率飙升也将土耳其推到了金融危机的边缘。此外，土耳其的高额外汇债务、经常账户赤字和不断上升的借贷成本也反映了土耳其金融体系的脆弱性。

德意志银行首席国际经济学家托尔斯滕·斯洛克说，像土耳其这样正在经历经济危机的国家通常会得到其他国家的同情。他表示:“新兴市场不仅面临着自身的国内宏观经济危机，还面临着与国际货币基金组织(imf)主要股东的外部政治冲突。”不过，斯洛克也指出，由于土耳其仅占全球gdp的1.5%，预计土耳其危机的传导效应不会很严重。

一些市场分析师认为，如果土耳其危机蔓延，金融体系脆弱的国家可能首当其冲。英联邦金融网络首席投资官布拉德麦克米兰(Brad McMillan)在最近一份给投资者的报告中表示，阿根廷、巴西和俄罗斯都受到了影响。

“当人们担心土耳其危机的蔓延时，他们担心的是导致金融危机的系统性风险。此外，新兴市场内部也存在传导效应。”布朗兄弟哈里曼银行；新兴市场战略全球主管温思(Win thin)对《华尔街日报》表示:“信用不佳的国家将受到进一步影响。这场可能演变为偿付能力的货币危机，也是银行业的一场危机。”

来源：荆州新闻